196|20140731|RJSBI|BHI|DIVIDEND||||||0.17|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.17||||Baker Hughes Inc|||057224107|US0572241075|2072085|||
197|20140731|BILLION|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|CSLABML|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|FTLCTR|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|FTLSLC|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|HEDGE|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|HEDGEPX|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|IPXCI|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|JKC|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|OTPAT|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|OTPATV|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|RJSBI|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
197|20140731|VLFVI|C|DIVIDEND||||||0.01|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.01||||Citigroup Inc|||172967424|US1729674242|2297907|||
198|20140731|FTLCTR|NBL|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Noble Energy Inc|||655044105|US6550441058|2640761|||
198|20140731|FTLSLC|NBL|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Noble Energy Inc|||655044105|US6550441058|2640761|||
199|20140731|BXRTATMP|OKE|DIVIDEND||||||0.575|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.575||||ONEOK Inc|||682680103|US6826801036|2130109|||
199|20140731|CSLABMH|OKE|DIVIDEND||||||0.575|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.575||||ONEOK Inc|||682680103|US6826801036|2130109|||
199|20140731|DWTL|OKE|DIVIDEND||||||0.575|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.575||||ONEOK Inc|||682680103|US6826801036|2130109|||
199|20140731|DWUT|OKE|DIVIDEND||||||0.575|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.575||||ONEOK Inc|||682680103|US6826801036|2130109|||
199|20140731|FTLCTR|OKE|DIVIDEND||||||0.575|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.575||||ONEOK Inc|||682680103|US6826801036|2130109|||
199|20140731|FTLSLC|OKE|DIVIDEND||||||0.575|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.575||||ONEOK Inc|||682680103|US6826801036|2130109|||
199|20140731|ZAXYH|OKE|DIVIDEND||||||0.575|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.575||||ONEOK Inc|||682680103|US6826801036|2130109|||
200|20140731|B400|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
195|20140731|FTLCTR|AAL|DIVIDEND||||||0.1|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.1||||American Airlines Group Inc|||02376R102|US02376R1023|BCV7KT2|||
195|20140731|FTLSLC|AAL|DIVIDEND||||||0.1|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.1||||American Airlines Group Inc|||02376R102|US02376R1023|BCV7KT2|||
195|20140731|HEDGE|AAL|DIVIDEND||||||0.1|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.1||||American Airlines Group Inc|||02376R102|US02376R1023|BCV7KT2|||
195|20140731|HEDGEPX|AAL|DIVIDEND||||||0.1|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.1||||American Airlines Group Inc|||02376R102|US02376R1023|BCV7KT2|||
196|20140731|CSLABMH|BHI|DIVIDEND||||||0.17|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.17||||Baker Hughes Inc|||057224107|US0572241075|2072085|||
195|20140731|DWCC|AAL|DIVIDEND||||||0.1|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.1||||American Airlines Group Inc|||02376R102|US02376R1023|BCV7KT2|||
196|20140731|FTLCTR|BHI|DIVIDEND||||||0.17|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.17||||Baker Hughes Inc|||057224107|US0572241075|2072085|||
196|20140731|FTLSLC|BHI|DIVIDEND||||||0.17|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.17||||Baker Hughes Inc|||057224107|US0572241075|2072085|||
196|20140731|IPXCI|BHI|DIVIDEND||||||0.17|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.17||||Baker Hughes Inc|||057224107|US0572241075|2072085|||
196|20140731|OTPAT|BHI|DIVIDEND||||||0.17|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.17||||Baker Hughes Inc|||057224107|US0572241075|2072085|||
196|20140731|OTPATV|BHI|DIVIDEND||||||0.17|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.17||||Baker Hughes Inc|||057224107|US0572241075|2072085|||
200|20140731|CSLABMH|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
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211|20140801|WHPSLPX|CWH-E|IDCHANGE||||||||||||EQC-E||||Equity Commonwealth|||294628409|||||||||Ticker CUSIP change|||||||||||||||
211|20140801|WHPSR|CWH-E|IDCHANGE||||||||||||EQC-E||||Equity Commonwealth|||294628409|||||||||Ticker CUSIP change|||||||||||||||
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222|20140801|CSLABML|COG|DIVIDEND||||||0.02|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.02||||Cabot Oil & Gas Corp|||127097103|US1270971039|2162340|||
222|20140801|FTLCTR|COG|DIVIDEND||||||0.02|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.02||||Cabot Oil & Gas Corp|||127097103|US1270971039|2162340|||
222|20140801|FTLSLC|COG|DIVIDEND||||||0.02|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.02||||Cabot Oil & Gas Corp|||127097103|US1270971039|2162340|||
222|20140801|MGFTY|COG|DIVIDEND||||||0.02|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.02||||Cabot Oil & Gas Corp|||127097103|US1270971039|2162340|||
222|20140801|MGLRG|COG|DIVIDEND||||||0.02|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.02||||Cabot Oil & Gas Corp|||127097103|US1270971039|2162340|||
222|20140801|MGONE|COG|DIVIDEND||||||0.02|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.02||||Cabot Oil & Gas Corp|||127097103|US1270971039|2162340|||
200|20140731|DWTY|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
222|20140801|MGTWO|COG|DIVIDEND||||||0.02|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.02||||Cabot Oil & Gas Corp|||127097103|US1270971039|2162340|||
223|20140801|PFLOT|C-K|DIVIDEND||||||0.4296875|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.4296875||||C 6 7/8|||172967341|US1729673418|BG05028|||
223|20140801|WHPSF|C-K|DIVIDEND||||||0.4296875|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.4296875||||C 6 7/8|||172967341|US1729673418|BG05028|||
223|20140801|ZAXYH|C-K|DIVIDEND||||||0.4296875|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.4296875||||C 6 7/8|||172967341|US1729673418|BG05028|||
224|20140801|PFLOT|FNFG-B|DIVIDEND||||||0.539063|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.539063||||FNFG 8 5/8|||33582V207|US33582V2079|B7FRSD3|||
224|20140801|WHPSF|FNFG-B|DIVIDEND||||||0.539063|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.539063||||FNFG 8 5/8|||33582V207|US33582V2079|B7FRSD3|||
225|20140801|WHPSL|EQC-E|DIVIDEND||||||0.906125|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.906125||||Equity Commonwealth|||294628409|||||
225|20140801|WHPSLPX|EQC-E|DIVIDEND||||||0.906125|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.906125||||Equity Commonwealth|||294628409|||||
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226|20140801|WHPSR|BXP-B|DIVIDEND||||||0.328125|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.328125||||||||||||
227|20140801|B400|CE|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Celanese Corp|||150870103|US1508701034|B05MZT4|||
227|20140801|IPXCI|CE|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Celanese Corp|||150870103|US1508701034|B05MZT4|||
227|20140801|MGLRG|CE|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Celanese Corp|||150870103|US1508701034|B05MZT4|||
227|20140801|MGMID|CE|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Celanese Corp|||150870103|US1508701034|B05MZT4|||
227|20140801|MGTWO|CE|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Celanese Corp|||150870103|US1508701034|B05MZT4|||
211|20140801|WHPSL|CWH-E|IDCHANGE||||||||||||EQC-E|||||||294628409|||||||||Ticker CUSIP change|||||||||||||||
211|20140801|WHPSLPX|CWH-E|IDCHANGE||||||||||||EQC-E|||||||294628409|||||||||Ticker CUSIP change|||||||||||||||
211|20140801|WHPSR|CWH-E|IDCHANGE||||||||||||EQC-E|||||||294628409|||||||||Ticker CUSIP change|||||||||||||||
200|20140731|FTLCTR|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
200|20140731|FTLSLC|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
200|20140731|HEDGE|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
200|20140731|HEDGEPX|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
200|20140731|IIB|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
200|20140731|IPXCI|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
200|20140731|MLO|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
200|20140731|MSH|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
200|20140731|OTPAT|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
200|20140731|RJSBI|SNDK|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||SanDisk Corp|||80004C101|US80004C1018|2765802|||
202|20140731|B400|MMP|DIVIDEND||||||0.64|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.64||||Magellan Midstream Partners LP|||559080106|US5590801065|2723037|||
202|20140731|BXRTATMP|MMP|DIVIDEND||||||0.64|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.64||||Magellan Midstream Partners LP|||559080106|US5590801065|2723037|||
202|20140731|MGLRG|MMP|DIVIDEND||||||0.64|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.64||||Magellan Midstream Partners LP|||559080106|US5590801065|2723037|||
202|20140731|MGTWO|MMP|DIVIDEND||||||0.64|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.64||||Magellan Midstream Partners LP|||559080106|US5590801065|2723037|||
203|20140731|BXRTATMP|ENLC|DIVIDEND||||||0.22|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.22||||EnLink Midstream LLC|||29336T100|US29336T1007|BJTNDQ9|||
204|20140731|DWIDX|ETN|DIVIDEND||||||0.49|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.49||||Eaton Corporation PLC|||G29183103|IE00B8KQN827|B8KQN82|||
204|20140731|IPXCI|ETN|DIVIDEND||||||0.49|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.49||||Eaton Corporation PLC|||G29183103|IE00B8KQN827|B8KQN82|||
204|20140731|OTPAT|ETN|DIVIDEND||||||0.49|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.49||||Eaton Corporation PLC|||G29183103|IE00B8KQN827|B8KQN82|||
204|20140731|VLFVD|ETN|DIVIDEND||||||0.49|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.49||||Eaton Corporation PLC|||G29183103|IE00B8KQN827|B8KQN82|||
205|20140731|ZAX|FCF|DIVIDEND||||||0.07|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.07||||First Commonwealth Financial Corp|||319829107|US3198291078|2351546|||
206|20140731|B400|LAZ|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Lazard Ltd|||G54050102|BMG540501027|B081VQ7|||
206|20140731|CSLABMH|LAZ|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Lazard Ltd|||G54050102|BMG540501027|B081VQ7|||
206|20140731|MGMID|LAZ|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Lazard Ltd|||G54050102|BMG540501027|B081VQ7|||
206|20140731|MGTWO|LAZ|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Lazard Ltd|||G54050102|BMG540501027|B081VQ7|||
206|20140731|ZAXMC|LAZ|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Lazard Ltd|||G54050102|BMG540501027|B081VQ7|||
207|20140731|ZAX|MCS|DIVIDEND||||||0.095|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.095||||The Marcus Corp|||566330106|US5663301068|2564827|||
208|20140731|CSLABML|SO|DIVIDEND||||||0.525|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.525||||Southern Co|||842587107|US8425871071|2829601|||
208|20140731|DWUT|SO|DIVIDEND||||||0.525|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.525||||Southern Co|||842587107|US8425871071|2829601|||
208|20140731|VLFVD|SO|DIVIDEND||||||0.525|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.525||||Southern Co|||842587107|US8425871071|2829601|||
209|20140731|ZAX|STL|DIVIDEND||||||0.07|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.07||||Sterling Bancorp|||85917A100|US85917A1007|BFNXVB8|||
227|20140801|OTPAT|CE|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Celanese Corp|||150870103|US1508701034|B05MZT4|||
227|20140801|VLFVL|CE|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Celanese Corp|||150870103|US1508701034|B05MZT4|||
228|20140801|DWUT|CNL|DIVIDEND||||||0.4|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.4||||Cleco Corp|||12561W105|US12561W1053|2182445|||
228|20140801|VLFVD|CNL|DIVIDEND||||||0.4|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.4||||Cleco Corp|||12561W105|US12561W1053|2182445|||
229|20140801|ZAXYH|ERF|DIVIDEND||||||0.082614|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.082614||||Enerplus Corp|||292766102|CA2927661025|B521G07|||
230|20140801|DWUT|IDA|DIVIDEND||||||0.43|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.43||||Idacorp Inc|||451107106|US4511071064|2296937|||
230|20140801|VLFVD|IDA|DIVIDEND||||||0.43|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.43||||Idacorp Inc|||451107106|US4511071064|2296937|||
230|20140801|VLFVI|IDA|DIVIDEND||||||0.43|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.43||||Idacorp Inc|||451107106|US4511071064|2296937|||
230|20140801|ZAXYH|IDA|DIVIDEND||||||0.43|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.43||||Idacorp Inc|||451107106|US4511071064|2296937|||
232|20140801|VLFVI|TTM|DIVIDEND||||||0.167979|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.167979||||Tata Motors Ltd|||876568502|US8765685024|B02ZP96|||
232|20140801|VLFVL|TTM|DIVIDEND||||||0.167979|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.167979||||Tata Motors Ltd|||876568502|US8765685024|B02ZP96|||