335|20140807|CSLABML|DISCA|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)|||||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
335|20140807|FTLCTR|DISCA|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)|||||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
335|20140807|FTLSLC|DISCA|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)|||||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
336|20140807|CSLABML|DISCA|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)|||||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
338|20140807|FTLCTR|DISCA|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)|||||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
339|20140807|FTLSLC|DISCA|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)|||||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
344|20140807|ZAX|NDZ|REMOVECOMPONENT|9186277|1|1|||||||||||||||||||||||||Acquired/Merged|9186277||||||Nordion Inc|||65563C105|CA65563C1059|2591739|||
345|20140807|ZAX|FRM|ADDCOMPONENT||||||||||||||||||||||||||||Replacement for NDZ in ZAX|||||||Furmanite Corp|||361086101|US3610861011|2483621|||
346|20140808|B400|FIG|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|MGTWO|FIG|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|VLFVI|FIG|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|ZAXMC|FIG|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
347|20140808|B400|FIG|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
348|20140808|MGTWO|FIG|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
351|20140808|VLFVI|FIG|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
352|20140808|ZAXMC|FIG|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
393|20140808|BXRTATMP|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
393|20140808|DWUT|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
393|20140808|FTLCTR|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
393|20140808|FTLSLC|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
393|20140808|ZAXYH|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
394|20140808|CSLABMH|WYNN|DIVIDEND||||||1.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.25||||Wynn Resorts Ltd|||983134107|US9831341071|2963811|||
346|20140808|B400|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|MGTWO|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|VLFVI|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|ZAXMC|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
347|20140808|B400|FIG|SHARECHANGE|20415152.62|1|1|||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|20415152.62||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
348|20140808|MGTWO|FIG|SHARECHANGE|474728.2763|1|1|||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|474728.2763||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
351|20140808|VLFVI|FIG|SHARECHANGE|54800|1|1|||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|54800||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
352|20140808|ZAXMC|FIG|SHARECHANGE|1057321|1|1|||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|1057321||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
335|20140807|CSLABML|DISCA|PRICEADJUSTMENT||||42.41||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)||42.41|||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
335|20140807|FTLCTR|DISCA|PRICEADJUSTMENT||||42.41||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)||42.41|||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
335|20140807|FTLSLC|DISCA|PRICEADJUSTMENT||||42.41||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)||42.41|||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
336|20140807|CSLABML|DISCA|SHARECHANGE|631220.9343|1|1|||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)|631220.9343||||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
338|20140807|FTLCTR|DISCA|SHARECHANGE|-24379|1|1|||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)|-24379||||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
339|20140807|FTLSLC|DISCA|SHARECHANGE|-24379|1|1|||||||||||||||||||||||||Discovery Communications Inc (DISCA) 1 per 1 spin off of Discovery Communications Inc Series C (DISCK)|-24379||||||Discovery Communications Inc|||25470F104|US25470F1049|B3D7K31|||
344|20140807|ZAX|NDZ|REMOVECOMPONENT|9186277|1|1|12.99||||||||||||||||||||||||Acquired/Merged|9186277|12.99|||||Nordion Inc|||65563C105|CA65563C1059|2591739|||
345|20140807|ZAX|FRM|ADDCOMPONENT|12469147|1|1|9.57||||||||||||||||||||||||Replacement for NDZ in ZAX|12469147|9.57|||||Furmanite Corp|||361086101|US3610861011|2483621|||
346|20140808|B400|FIG|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|MGTWO|FIG|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|VLFVI|FIG|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|ZAXMC|FIG|PRICEADJUSTMENT||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
347|20140808|B400|FIG|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
348|20140808|MGTWO|FIG|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
351|20140808|VLFVI|FIG|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
352|20140808|ZAXMC|FIG|SHARECHANGE||||||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
353|20140807|B400|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|BILLION|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|CSLABMH|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|DWTL|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|DWTY|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|FTLCTR|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|FTLSLC|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|HEDGE|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|HEDGEPX|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|MGFTY|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|MGLRG|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|MGONE|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|MGTWO|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|MLO|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|MSH|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|VLFVD|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
353|20140807|VLFVI|AAPL|DIVIDEND||||||0.47|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.47||||Apple Inc|||037833100|US0378331005|2046251|||
354|20140807|B400|GWW|DIVIDEND||||||1.08|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.08||||W W Grainger Inc|||384802104|US3848021040|2380863|||
354|20140807|CSLABML|GWW|DIVIDEND||||||1.08|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.08||||W W Grainger Inc|||384802104|US3848021040|2380863|||
354|20140807|FTLCTR|GWW|DIVIDEND||||||1.08|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.08||||W W Grainger Inc|||384802104|US3848021040|2380863|||
354|20140807|FTLSLC|GWW|DIVIDEND||||||1.08|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.08||||W W Grainger Inc|||384802104|US3848021040|2380863|||
354|20140807|VLFVD|GWW|DIVIDEND||||||1.08|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.08||||W W Grainger Inc|||384802104|US3848021040|2380863|||
355|20140807|DWBM|PPG|DIVIDEND||||||0.67|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.67||||PPG Industries Inc|||693506107|US6935061076|2698470|||
355|20140807|FTLCTR|PPG|DIVIDEND||||||0.67|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.67||||PPG Industries Inc|||693506107|US6935061076|2698470|||
355|20140807|FTLSLC|PPG|DIVIDEND||||||0.67|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.67||||PPG Industries Inc|||693506107|US6935061076|2698470|||
355|20140807|IPXCI|PPG|DIVIDEND||||||0.67|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.67||||PPG Industries Inc|||693506107|US6935061076|2698470|||
356|20140807|B400|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|CSLABMH|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|DWIDX|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|FTLCTR|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|FTLSLC|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|IPXCI|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|MGLRG|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|MGONE|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|MGTWO|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|OTPAT|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
356|20140807|OTPATG|ROK|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Rockwell Automation Inc|||773903109|US7739031091|2754060|||
357|20140807|B400|CVI|DIVIDEND||||||0.75|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.75||||CVR Energy Inc|||12662P108|US12662P1084|B23PS12|||
357|20140807|HEDGE|CVI|DIVIDEND||||||0.75|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.75||||CVR Energy Inc|||12662P108|US12662P1084|B23PS12|||
357|20140807|HEDGEPX|CVI|DIVIDEND||||||0.75|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.75||||CVR Energy Inc|||12662P108|US12662P1084|B23PS12|||
357|20140807|MGMID|CVI|DIVIDEND||||||0.75|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.75||||CVR Energy Inc|||12662P108|US12662P1084|B23PS12|||
357|20140807|MGTWO|CVI|DIVIDEND||||||0.75|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.75||||CVR Energy Inc|||12662P108|US12662P1084|B23PS12|||
358|20140807|WHPSL|NRF-B|DIVIDEND||||||0.51563|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.51563||||||||||||
358|20140807|WHPSLPX|NRF-B|DIVIDEND||||||0.51563|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.51563||||||||||||
358|20140807|WHPSR|NRF-B|DIVIDEND||||||0.51563|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.51563||||||||||||
359|20140807|WHPSL|NRF-E|DIVIDEND||||||0.54688|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.54688||||NorthStar Realty Finance Corp|||66704R605|US66704R6053|BMMVYQ8|||
359|20140807|WHPSLPX|NRF-E|DIVIDEND||||||0.54688|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.54688||||NorthStar Realty Finance Corp|||66704R605|US66704R6053|BMMVYQ8|||
359|20140807|WHPSR|NRF-E|DIVIDEND||||||0.54688|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.54688||||NorthStar Realty Finance Corp|||66704R605|US66704R6053|BMMVYQ8|||
360|20140807|WHPSR|BIR-A|DIVIDEND||||||0.5625|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.5625||||||||||||
361|20140807|WHPSR|NRF-A|DIVIDEND||||||0.54688|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.54688||||||||||||
362|20140807|WHPSR|NRF-C|DIVIDEND||||||0.55469|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.55469||||||||||||
363|20140807|WHPSR|NRF-D|DIVIDEND||||||0.53125|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.53125||||NorthStar Realty Finance Corp|||66705V209|||||
364|20140807|VLFVD|AHL|DIVIDEND||||||0.2|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.2||||Aspen Insurance Holdings Ltd|||G05384105|BMG053841059|2172372|||
367|20140807|CSLABMH|AMP|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Ameriprise Financial Inc|||03076C106|US03076C1062|B0J7D57|||
367|20140807|DWFN|AMP|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Ameriprise Financial Inc|||03076C106|US03076C1062|B0J7D57|||
367|20140807|DWTL|AMP|DIVIDEND||||||0.58|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.58||||Ameriprise Financial Inc|||03076C106|US03076C1062|B0J7D57|||
368|20140807|DWUT|AWK|DIVIDEND||||||0.31|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.31||||American Water Works Company Inc|||030420103|US0304201033|B2R3PV1|||
368|20140807|VLFVL|AWK|DIVIDEND||||||0.31|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.31||||American Water Works Company Inc|||030420103|US0304201033|B2R3PV1|||
368|20140807|ZAXMC|AWK|DIVIDEND||||||0.31|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.31||||American Water Works Company Inc|||030420103|US0304201033|B2R3PV1|||
369|20140807|DXS|BAH|DIVIDEND||||||1.11|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.11||||Booz Allen Hamilton Holding Corp|||099502106|US0995021062|B5367T7|||
370|20140807|DWFN|COF|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Capital One Financial Corp|||14040H105|US14040H1059|2654461|||
370|20140807|IPXCI|COF|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Capital One Financial Corp|||14040H105|US14040H1059|2654461|||
370|20140807|OTPAT|COF|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Capital One Financial Corp|||14040H105|US14040H1059|2654461|||
370|20140807|OTPATV|COF|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Capital One Financial Corp|||14040H105|US14040H1059|2654461|||
371|20140807|DXS|COL|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Rockwell Collins Inc|||774341101|US7743411016|2767228|||
371|20140807|IPXCI|COL|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Rockwell Collins Inc|||774341101|US7743411016|2767228|||
371|20140807|VLFVI|COL|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Rockwell Collins Inc|||774341101|US7743411016|2767228|||
372|20140807|DXS|CUB|DIVIDEND||||||0.12|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.12||||Cubic Corp|||229669106|US2296691064|2239266|||
375|20140807|DWBM|CYT|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Cytec Industries Inc|||232820100|US2328201007|2242952|||
375|20140807|DWTL|CYT|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Cytec Industries Inc|||232820100|US2328201007|2242952|||
375|20140807|ECO|CYT|DIVIDEND||||||0.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.25||||Cytec Industries Inc|||232820100|US2328201007|2242952|||
376|20140807|DWEN|EXH|DIVIDEND||||||0.15|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.15||||Exterran Holdings Inc|||30225X103|US30225X1037|B241SX1|||
376|20140807|IPXCI|EXH|DIVIDEND||||||0.15|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.15||||Exterran Holdings Inc|||30225X103|US30225X1037|B241SX1|||
377|20140807|CSLABML|HCN|DIVIDEND||||||0.795|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.795||||Health Care REIT Inc|||42217K106|US42217K1060|2440961|||
378|20140807|CSLABML|HCP|DIVIDEND||||||0.545|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.545||||HCP Inc|||40414L109|US40414L1098|2417578|||
379|20140807|DWIDX|MWA|DIVIDEND||||||0.0175|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.0175||||Mueller Water Products Inc|||624758108|US6247581084|B15RZR4|||
380|20140807|DWBM|OLN|DIVIDEND||||||0.2|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.2||||Olin Corp|||680665205|US6806652052|2658526|||
380|20140807|ZAXDR|OLN|DIVIDEND||||||0.2|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.2||||Olin Corp|||680665205|US6806652052|2658526|||
381|20140807|CSLABMH|PAG|DIVIDEND||||||0.2|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.2||||Penske Automotive Group Inc|||70959W103|US70959W1036|2943523|||
381|20140807|DWCC|PAG|DIVIDEND||||||0.2|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.2||||Penske Automotive Group Inc|||70959W103|US70959W1036|2943523|||
382|20140807|ZAXYH|PBF|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||PBF Energy Inc|||69318G106|US69318G1067|B7F4TJ7|||
383|20140807|CSLABML|RDC|DIVIDEND||||||0.1|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.1||||Rowan Companies PLC|||G7665A101|GB00B6SLMV12|B840261|||
386|20140807|CSLABMH|TEX|DIVIDEND||||||0.05|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.05||||Terex Corp|||880779103|US8807791038|2884224|||
386|20140807|IPXCI|TEX|DIVIDEND||||||0.05|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.05||||Terex Corp|||880779103|US8807791038|2884224|||
387|20140807|ZAX|TNP|DIVIDEND||||||0.05|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.05||||Tsakos Energy Navigation Ltd|||G9108L108|BMG9108L1081|2854829|||
389|20140807|ZAXDR|WBS|DIVIDEND||||||0.2|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.2||||Webster Financial Corp|||947890109|US9478901096|2945143|||
391|20140807|CSLABML|ALTR|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Altera Corp|||021441100|US0214411003|2021690|||
391|20140807|IIB|ALTR|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Altera Corp|||021441100|US0214411003|2021690|||
391|20140807|IPXCI|ALTR|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Altera Corp|||021441100|US0214411003|2021690|||
391|20140807|MLO|ALTR|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Altera Corp|||021441100|US0214411003|2021690|||
391|20140807|OTPAT|ALTR|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Altera Corp|||021441100|US0214411003|2021690|||
391|20140807|RJSBI|ALTR|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Altera Corp|||021441100|US0214411003|2021690|||
391|20140807|ZAXMC|ALTR|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Altera Corp|||021441100|US0214411003|2021690|||
394|20140808|FTLCTR|WYNN|DIVIDEND||||||1.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.25||||Wynn Resorts Ltd|||983134107|US9831341071|2963811|||
394|20140808|FTLSLC|WYNN|DIVIDEND||||||1.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.25||||Wynn Resorts Ltd|||983134107|US9831341071|2963811|||
396|20140808|DWCS|CHD|DIVIDEND||||||0.31|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.31||||Church & Dwight Co Inc|||171340102|US1713401024|2195841|||
396|20140808|VLFVD|CHD|DIVIDEND||||||0.31|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.31||||Church & Dwight Co Inc|||171340102|US1713401024|2195841|||
398|20140808|B400|FSS|DIVIDEND||||||0.03|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.03||||Federal Signal Corp|||313855108|US3138551086|2333986|||
398|20140808|MGSML|FSS|DIVIDEND||||||0.03|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.03||||Federal Signal Corp|||313855108|US3138551086|2333986|||
398|20140808|MGTWO|FSS|DIVIDEND||||||0.03|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.03||||Federal Signal Corp|||313855108|US3138551086|2333986|||
398|20140808|VLFVI|FSS|DIVIDEND||||||0.03|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.03||||Federal Signal Corp|||313855108|US3138551086|2333986|||
399|20140808|CSLABMH|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
399|20140808|DWCC|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
399|20140808|DWTL|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
399|20140808|IPXCI|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
399|20140808|OTPAT|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
399|20140808|OTPATG|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
400|20140808|IPXCI|KMT|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Kennametal Inc|||489170100|US4891701009|2488121|||