393|20140808|DWUT|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
393|20140808|ENVU|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
393|20140808|ENVW|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
393|20140808|FTLCTR|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
393|20140808|FTLSLC|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
393|20140808|ZAXYH|SE|DIVIDEND||||||0.335|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.335||||Spectra Energy Corp|||847560109|US8475601097|B1L60G9|||
394|20140808|CSLABMH|WYNN|DIVIDEND||||||1.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.25||||Wynn Resorts Ltd|||983134107|US9831341071|2963811|||
346|20140808|B400|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|MGTWO|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|MLPXE|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|MLPXEPX|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|VLFVI|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
346|20140808|ZAXMC|FIG|PRICEADJUSTMENT||||7.32||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend||7.32|||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
347|20140808|B400|FIG|SHARECHANGE|20415152.62|1|1|||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|20415152.62||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
348|20140808|MGTWO|FIG|SHARECHANGE|474728.2763|1|1|||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|474728.2763||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
351|20140808|VLFVI|FIG|SHARECHANGE|54800|1|1|||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|54800||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
352|20140808|ZAXMC|FIG|SHARECHANGE|1057321|1|1|||||||||||||||||||||||||$0.18 Special Cash Dividend|1057321||||||Fortress Investment Group LLC|||34958B106|US34958B1061|B1R0FD7|||
394|20140808|FTLCTR|WYNN|DIVIDEND||||||1.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.25||||Wynn Resorts Ltd|||983134107|US9831341071|2963811|||
394|20140808|FTLSLC|WYNN|DIVIDEND||||||1.25|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||1.25||||Wynn Resorts Ltd|||983134107|US9831341071|2963811|||
396|20140808|DWCS|CHD|DIVIDEND||||||0.31|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.31||||Church & Dwight Co Inc|||171340102|US1713401024|2195841|||
396|20140808|VLFVD|CHD|DIVIDEND||||||0.31|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.31||||Church & Dwight Co Inc|||171340102|US1713401024|2195841|||
397|20140808|RBAAIR|FIX|DIVIDEND||||||0.055|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.055||||Comfort Systems USA Inc|||199908104|US1999081045|2036047|||
398|20140808|B400|FSS|DIVIDEND||||||0.03|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.03||||Federal Signal Corp|||313855108|US3138551086|2333986|||
398|20140808|MGSML|FSS|DIVIDEND||||||0.03|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.03||||Federal Signal Corp|||313855108|US3138551086|2333986|||
398|20140808|MGTWO|FSS|DIVIDEND||||||0.03|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.03||||Federal Signal Corp|||313855108|US3138551086|2333986|||
398|20140808|VLFVI|FSS|DIVIDEND||||||0.03|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.03||||Federal Signal Corp|||313855108|US3138551086|2333986|||
399|20140808|CSLABMH|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
399|20140808|DWCC|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
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399|20140808|IPXCI|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
399|20140808|OTPAT|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
399|20140808|OTPATG|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
399|20140808|SBRQAM|HBI|DIVIDEND||||||0.3|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.3||||Hanesbrands Inc|||410345102|US4103451021|B1BJSL9|||
400|20140808|IPXCI|KMT|DIVIDEND||||||0.18|USD|0||||||||||||||||||||Regular Cash Dividend|||0.18||||Kennametal Inc|||489170100|US4891701009|2488121|||